財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間は、主に有形固定資産の取得による支出111百万円、投資有価証券の取得による支出20百万円、保険積立金の積立による支出21百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは154百万円の支出(前年同四半期は7百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に短期借入金の純増額10百万円、リース債務の返済による支出22百万円、配当金の支払額46百万円を行ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは62百万円の支出(前年同四半期109百万円の支出)となりました。

2016/11/11 9:18