営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により28百万円の収入、投資活動により154百万円、財務活動により62百万円とそれぞれ支出した結果、前事業年度末に比べ188百万円減少し1,682百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に非現金支出費用の減価償却費70百万円、債権回収として売上債権の減少額99百万円が収入としての増加要因となり、棚卸資産の増加額44百万円、仕入債務の減少額59百万円が現金支出としての減少要因となったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは28百万円の収入(前年同四半期は19百万円の支出)となりました。

2016/11/11 9:18