営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により121百万円の収入、投資活動により24百万円の収入、財務活動により8百万円の支出となった結果、前事業度末より137百万円増加し、1,890百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末より43百万円減少し121百万円の収入(前年同期は164百万円の収入)となりました。主な収入と支出の内訳は、収入が非現金支出費用の減価償却費122百万円、売上債権の増減額(△は増加)16百万円となり、支出は仕入債務の増減額(△は減少)19百万円、法人税等の支払額11百万円となりました。

2018/06/29 9:26