利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間は、主に非現金支出費用の減価償却費54百万円、たな卸資産の減少額19百万円等の収入があったものの、売上債権の増加額54百万円、仕入債務の減少額36百万円等の支出があったことに加え、税引前四半期純損失が34百万円であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは68百万円の支出(前年同四半期は40百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に保険積立金の払戻による収入29百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円、保険積立金の積立による支出20百万円等の支出があったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは36百万円の支出(前年同四半期は41百万円の収入)となりました。

2019/11/14 10:18