営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により94百万円、投資活動により71百万円、財務活動により32百万円の支出があった結果、前事業年度末に比べ197百万円減少し、1,597百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に「税引前四半期純利益」が32百万円、非現金支出費用の「減価償却費」が27百万円、「売上債権の減少額」が34百万円それぞれ収入となり、「棚卸資産の増加額」が36百万円、「仕入債務の減少額」が13百万円、「未払消費税の減少額」が47百万円、「独占禁止法関連支払額」が67百万円それぞれ支出であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは94百万円の支出(前年同四半期は60百万円の収入)となりました。

2022/11/14 9:05