財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間は、主に「保険積立金の払戻による収入」が7百万円、「ゴルフ会員権の退会による収入」が5百万円それぞれ収入となり、「有形固定資産の取得による支出」が10百万円、「保険積立金の積立による支出」が15百万円それぞれ支出したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは15百万円の支出(前年同期は179百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間は、「短期借入金の純増減額」が10百万円、「長期借入金の返済による支出」が8百万円、「自己株式の取得による支出」が3百万円、「リース債務の返済による支出」が42百万円、「配当金の支払額」が13百万円それぞれ支出であったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは77百万円の支出(前年同期は83百万円の支出)となりました。

2024/11/14 9:21