財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間は、主に「保険積立金の払戻による収入」が7百万円の収入となり、「有形固定資産の取得による支出」が53百万円、「保険積立金の積立による支出」が14百万円それぞれ支出したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは60百万円の支出(前年同期は15百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間は、「短期借入金の純減少額」が10百万円、「長期借入金の返済による支出」が8百万円、「自己株式の取得による支出」が15百万円、「リース債務の返済による支出」が43百万円、「配当金の支払額」が23百万円それぞれ支出であったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは100百万円の支出(前年同期は77百万円の支出)となりました。

2025/11/14 9:49