有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、原則として営業協力目的による借入を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、原則として営業協力目的による借入を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,020,000千円 | 2,020,000千円 |
| 借入実行残高 | 427,200千円 | 340,000千円 |
| 差引額 | 1,592,800千円 | 1,680,000千円 |