有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 743,457 | -207,559 |
減価償却費 | 1,078,707 | 1,141,009 |
減損損失 | 132,540 | 23,142 |
のれん償却額 | 17,137 | 5,929 |
負ののれん償却額 | - | -3,510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -133,745 | 10,156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,876 | -48,065 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -300 | -18,400 |
返品引当金の増減額(△は減少) | -95,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -153,211 | -133,142 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,844 | 1,427 |
受取利息及び受取配当金 | -43,019 | -37,667 |
支払利息 | 57,817 | 42,014 |
持分法による投資損益(△は益) | -134,539 | -40,411 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,940 | -869 |
固定資産除却損 | 33,491 | 21,114 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 100,687 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 144 | 29,999 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 4,300 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 5,656 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 263,448 | 680,831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,692 | -302,595 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22,004 | 152,403 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127,476 | 170,121 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 252,099 | -151,071 |
割引手形の増減額(△は減少) | 114,780 | 100,259 |
小計 | 1,849,319 | 1,540,108 |
利息及び配当金の受取額 | 49,549 | 35,035 |
利息の支払額 | -58,289 | -41,906 |
法人税等の支払額 | -471,996 | -156,849 |
過年度法人税等の支払額 | -17,415 | -19,955 |
法人税等の還付額 | - | 35,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,168 | 1,392,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,003,513 | 507,807 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,157,602 | -938,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,553 | 8,285 |
無形固定資産の取得による支出 | -91,301 | -77,053 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,125 | -366,954 |
関係会社株式の売却による収入 | 9,600 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -330,737 |
貸付けによる支出 | -228 | -168,500 |
貸付金の回収による収入 | 80,758 | 40,646 |
その他 | -4,875 | -27,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,734 | -1,352,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -66,825 | 215,504 |
長期借入れによる収入 | - | 273,090 |
長期借入金の返済による支出 | -78,766 | -17,783 |
配当金の支払額 | -110,325 | -110,585 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,946 | -2,401 |
リース債務の返済による支出 | - | -9,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,864 | 348,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,169 | -99,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,134,261 | 288,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,620,851 | 6,486,589 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,486,589 | 6,783,411 |