シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 743,457 | -207,559 |
| 減価償却費 | 1,078,707 | 1,141,009 |
| 減損損失 | 132,540 | 23,142 |
| のれん償却額 | 17,137 | 5,929 |
| 負ののれん償却額 | － | -3,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,745 | 10,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,876 | -48,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -18,400 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | -95,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153,211 | -133,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,844 | 1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,019 | -37,667 |
| 支払利息 | 57,817 | 42,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134,539 | -40,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,940 | -869 |
| 固定資産除却損 | 33,491 | 21,114 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 100,687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144 | 29,999 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,448 | 680,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,692 | -302,595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,004 | 152,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,476 | 170,121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 252,099 | -151,071 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 114,780 | 100,259 |
| 小計 | 1,849,319 | 1,540,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,549 | 35,035 |
| 利息の支払額 | -58,289 | -41,906 |
| 法人税等の支払額 | -471,996 | -156,849 |
| 過年度法人税等の支払額 | -17,415 | -19,955 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,168 | 1,392,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,003,513 | 507,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157,602 | -938,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,553 | 8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,301 | -77,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,125 | -366,954 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -330,737 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -168,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,758 | 40,646 |
| その他 | -4,875 | -27,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,734 | -1,352,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,825 | 215,504 |
| 長期借入れによる収入 | － | 273,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,766 | -17,783 |
| 配当金の支払額 | -110,325 | -110,585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,946 | -2,401 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,864 | 348,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,169 | -99,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,134,261 | 288,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,620,851 | 6,486,589 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,486,589 | 6,783,411 |
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