有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 9:12
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)743,457-207,559
減価償却費1,078,7071,141,009
減損損失132,54023,142
のれん償却額17,1375,929
負ののれん償却額-3,510
貸倒引当金の増減額(△は減少)-133,74510,156
賞与引当金の増減額(△は減少)-8,876-48,065
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-300-18,400
返品引当金の増減額(△は減少)-95,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-153,211-133,142
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)32,8441,427
受取利息及び受取配当金-43,019-37,667
支払利息57,81742,014
持分法による投資損益(△は益)-134,539-40,411
固定資産売却損益(△は益)-1,940-869
固定資産除却損33,49121,114
デリバティブ評価損益(△は益)100,687
投資有価証券評価損益(△は益)14429,999
ゴルフ会員権評価損4,300
関係会社株式売却損益(△は益)5,656
売上債権の増減額(△は増加)263,448680,831
たな卸資産の増減額(△は増加)-162,692-302,595
その他の資産の増減額(△は増加)-22,004152,403
仕入債務の増減額(△は減少)-127,476170,121
その他の負債の増減額(△は減少)252,099-151,071
割引手形の増減額(△は減少)114,780100,259
小計1,849,3191,540,108
利息及び配当金の受取額49,54935,035
利息の支払額-58,289-41,906
法人税等の支払額-471,996-156,849
過年度法人税等の支払額-17,415-19,955
法人税等の還付額35,997
営業活動によるキャッシュ・フロー1,351,1681,392,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-1,003,513507,807
有形固定資産の取得による支出-1,157,602-938,645
有形固定資産の売却による収入4,5538,285
無形固定資産の取得による支出-91,301-77,053
投資有価証券の取得による支出-70,125-366,954
関係会社株式の売却による収入9,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-330,737
貸付けによる支出-228-168,500
貸付金の回収による収入80,75840,646
その他-4,875-27,277
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,232,734-1,352,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-66,825215,504
長期借入れによる収入273,090
長期借入金の返済による支出-78,766-17,783
配当金の支払額-110,325-110,585
少数株主への配当金の支払額-2,946-2,401
リース債務の返済による支出-9,546
財務活動によるキャッシュ・フロー-258,864348,278
現金及び現金同等物に係る換算差額6,169-99,571
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,134,261288,708
現金及び現金同等物の期首残高7,620,8516,486,589
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額8,113
現金及び現金同等物の期末残高6,486,5896,783,411