シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -207,559 | -1,848,133 |
| 減価償却費 | 1,141,009 | 1,083,907 |
| 減損損失 | 23,142 | 49,068 |
| のれん償却額 | 5,929 | 4,545 |
| 負ののれん償却額 | -3,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,156 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,065 | -37,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,142 | -62,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | 27,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,667 | -27,315 |
| 支払利息 | 42,014 | 42,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,411 | -64,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -869 | 5,779 |
| 固定資産除却損 | 21,114 | 29,358 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 100,687 | -155,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 189,683 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,300 | － |
| 早期割増退職金等 | － | 1,238,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,831 | 312,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,595 | 559,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 152,403 | 301,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,121 | -219,588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,071 | -444,074 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 100,259 | -345,675 |
| 小計 | 1,540,108 | 635,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,035 | 23,612 |
| 利息の支払額 | -41,906 | -43,353 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -1,098,571 |
| 法人税等の支払額 | -156,849 | -99,064 |
| 過年度法人税等の支払額 | -19,955 | － |
| 法人税等の還付額 | 35,997 | 56,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,430 | -525,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 507,807 | -93,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,645 | -732,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,285 | 13,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,053 | -33,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366,954 | -3,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -330,737 | － |
| 貸付けによる支出 | -168,500 | -63,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,646 | 64,520 |
| その他 | -27,277 | 103,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,428 | -745,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,504 | 929,779 |
| 長期借入れによる収入 | 273,090 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,783 | -27,630 |
| 配当金の支払額 | -110,585 | -110,585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,401 | -23,122 |
| リース債務の返済による支出 | -9,546 | -41,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,278 | 727,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,571 | 11,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,708 | -532,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,589 | 6,783,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -77,407 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,113 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,783,411 | 6,173,922 |
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