有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -207,559 | -1,848,133 |
減価償却費 | 1,141,009 | 1,083,907 |
減損損失 | 23,142 | 49,068 |
のれん償却額 | 5,929 | 4,545 |
負ののれん償却額 | -3,510 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,156 | -874 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,065 | -37,546 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,400 | -2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -133,142 | -62,407 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,427 | 27,550 |
受取利息及び受取配当金 | -37,667 | -27,315 |
支払利息 | 42,014 | 42,504 |
持分法による投資損益(△は益) | -40,411 | -64,964 |
固定資産売却損益(△は益) | -869 | 5,779 |
固定資産除却損 | 21,114 | 29,358 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 100,687 | -155,947 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29,999 | 189,683 |
ゴルフ会員権評価損 | 4,300 | - |
早期割増退職金等 | - | 1,238,513 |
売上債権の増減額(△は増加) | 680,831 | 312,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -302,595 | 559,584 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 152,403 | 301,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170,121 | -219,588 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -151,071 | -444,074 |
割引手形の増減額(△は減少) | 100,259 | -345,675 |
小計 | 1,540,108 | 635,616 |
利息及び配当金の受取額 | 35,035 | 23,612 |
利息の支払額 | -41,906 | -43,353 |
早期割増退職金の支払額 | - | -1,098,571 |
法人税等の支払額 | -156,849 | -99,064 |
過年度法人税等の支払額 | -19,955 | - |
法人税等の還付額 | 35,997 | 56,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,430 | -525,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 507,807 | -93,835 |
有形固定資産の取得による支出 | -938,645 | -732,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,285 | 13,372 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,053 | -33,749 |
投資有価証券の取得による支出 | -366,954 | -3,129 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -330,737 | - |
貸付けによる支出 | -168,500 | -63,990 |
貸付金の回収による収入 | 40,646 | 64,520 |
その他 | -27,277 | 103,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,428 | -745,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 215,504 | 929,779 |
長期借入れによる収入 | 273,090 | - |
長期借入金の返済による支出 | -17,783 | -27,630 |
配当金の支払額 | -110,585 | -110,585 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,401 | -23,122 |
リース債務の返済による支出 | -9,546 | -41,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,278 | 727,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,571 | 11,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,708 | -532,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,589 | 6,783,411 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -77,407 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,113 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,783,411 | 6,173,922 |