シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,848,133 | 1,309,879 |
| 減価償却費 | 1,083,907 | 910,651 |
| 減損損失 | 49,068 | 28,179 |
| のれん償却額 | 4,545 | 7,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | 11,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,546 | 138,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,407 | 31,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,550 | 42,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,315 | -23,274 |
| 支払利息 | 42,504 | 48,728 |
| 為替差損益（△は益） | － | 111,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,964 | -47,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,779 | -26,561 |
| 固定資産除却損 | 29,358 | 10,436 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -155,947 | 51,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189,683 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,950 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 8,866 |
| 早期割増退職金等 | 1,238,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,039 | -12,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559,584 | 35,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 301,608 | 304,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,588 | 51,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -444,074 | -141,370 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -345,675 | 87,313 |
| 小計 | 635,616 | 2,945,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,612 | 25,478 |
| 利息の支払額 | -43,353 | -47,479 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1,098,571 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,064 | -161,767 |
| 法人税等の還付額 | 56,420 | 8,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,339 | 2,769,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -93,835 | 92,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,560 | -170,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,372 | 32,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,749 | -37,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,129 | -1,374 |
| 貸付けによる支出 | -63,990 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,520 | 51,464 |
| その他 | 103,865 | 5,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,505 | -66,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 929,779 | -1,438,911 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,630 | -807,799 |
| 配当金の支払額 | -110,585 | -73,969 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,122 | -2,430 |
| リース債務の返済による支出 | -41,321 | -84,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727,120 | -1,807,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,643 | -117,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,080 | 778,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,783,411 | 6,173,922 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,407 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,173,922 | 6,952,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
