有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,309,879 | 1,568,187 |
| 減価償却費 | 910,651 | 875,156 |
| 減損損失 | 28,179 | 225,552 |
| のれん償却額 | 7,554 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,057 | -38,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,274 | 3,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,188 | -120,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,362 | 51,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,274 | -26,209 |
| 支払利息 | 48,728 | 24,321 |
| 為替差損益（△は益） | 111,920 | 1,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,571 | 31,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,561 | -77,152 |
| 固定資産除却損 | 10,436 | 22,491 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 51,950 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,241 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,950 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 8,866 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,373 | -141,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,682 | -109,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,177 | -61,858 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 87,313 | -216,810 |
| その他 | 163,459 | -141,536 |
| 小計 | 2,945,252 | 1,877,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,478 | 25,051 |
| 利息の支払額 | -47,479 | -24,321 |
| 法人税等の支払額 | -161,767 | -76,003 |
| 法人税等の還付額 | 8,203 | 4,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769,687 | 1,807,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 92,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,103 | -303,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,601 | 85,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,060 | -46,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,374 | -15,771 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,464 | 120,484 |
| その他 | 5,419 | -3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,653 | -233,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,438,911 | -304,388 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,799 | － |
| 配当金の支払額 | -73,969 | -110,405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,430 | -2,340 |
| リース債務の返済による支出 | -84,259 | -136,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,369 | -553,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,375 | -58,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,288 | 961,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,173,922 | 6,952,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,952,210 | 7,914,122 |