キャッシュ・フローの状況
2015年12月24日 9:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8384万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3236万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,351,168 | -2,232,734 | -258,864 | -881,566 | -1,248,903 | 6,486,589 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,392,430 | -1,352,428 | 348,278 | 40,002 | -1,015,698 | 6,783,411 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 26,761 | -428,965 | 133,459 | -402,204 | -442,916 | 6,540,318 | 通期 | -525,339 | -745,505 | 727,120 | -1,270,844 | -766,309 | 6,173,922 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,770,239 | 27,574 | -1,267,941 | 1,797,813 | -86,098 | 6,666,024 | 通期 | 2,769,687 | -66,653 | -1,807,369 | 2,703,034 | -207,163 | 6,952,210 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 449,178 | -47,180 | -501,515 | 401,998 | -141,148 | 6,863,595 | 通期 | 1,807,536 | -233,411 | -553,624 | 1,574,125 | -349,696 | 7,914,122 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,246,426 | -465,731 | -207,709 | 780,695 | - | 8,507,775 | 通期 | 2,073,405 | -856,245 | -324,254 | 1,217,160 | -504,461 | 8,996,932 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,299,873 | 62,907 | -267,993 | 1,362,780 | - | 10,278,257 | 通期 | 1,802,152 | -326,796 | -368,136 | 1,475,356 | -615,383 | 10,414,058 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 681,230 | -524,439 | -215,538 | 156,791 | -301,804 | 10,343,787 | 通期 | 1,420,833 | -1,562,716 | -339,402 | -141,883 | -1,117,948 | 10,210,677 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 432,369 | -410,687 | -283,844 | 21,682 | -423,497 | 9,882,237 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -8億8156万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -12億7084万
- 2011年3月（連） プラ転
- 27億303万
- 2012年3月（連） -41.76%
- 15億7412万
- 2013年3月（連） -22.68%
- 12億1716万
- 2014年3月（連） +21.21%
- 14億7535万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億4188万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -12億4890万
- 2009年3月（連）減少-18.67%
- -10億1569万
- 2010年3月（連）減少-24.55%
- -7億6630万
- 2011年3月（連）減少-72.97%
- -2億716万
- 2012年3月（連）増加+68.8%
- -3億4969万
- 2013年3月（連）増加+44.26%
- -5億446万
- 2014年3月（連）増加+21.99%
- -6億1538万
- 2015年3月（連）増加+81.67%
- -11億1794万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.37%
- 2009年3月（連）
- 7.15%
- 2010年3月（連）
- -3.07%
- 2011年3月（連）
- 16.03%
- 2012年3月（連）
- 10.53%
- 2013年3月（連）
- 11.88%
- 2014年3月（連）
- 9.71%
- 2015年3月（連）
- 7.5%