シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,329 | 130,268 |
| 減価償却費 | 446,258 | 441,263 |
| 減損損失 | 270,434 | 167,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,765 | 1,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,168 | -80,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,666 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -105,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,681 | 19,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,841 | -25,029 |
| 支払利息 | 8,380 | 4,343 |
| 為替差損益（△は益） | -56,506 | -93,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,669 | -88,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406,179 | -51 |
| 固定資産除却損 | 639 | 2,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,364,435 | 998,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,259 | -414,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,596 | -31,257 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 43,142 | 28,905 |
| その他 | -216,157 | -164,617 |
| 小計 | 1,517,984 | 789,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,331 | 22,412 |
| 利息の支払額 | -8,380 | -4,343 |
| 法人税等の支払額 | -247,298 | -126,815 |
| 法人税等の還付額 | 21,236 | 612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,873 | 681,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,803 | -254,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899,508 | 698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,148 | -47,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,767 | － |
| 貸付けによる支出 | -392,000 | -141,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,460 | 144,455 |
| その他 | 3,658 | -26,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,907 | -524,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,998 | -31,981 |
| 配当金の支払額 | -108,411 | -110,057 |
| リース債務の返済による支出 | -111,583 | -73,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,993 | -215,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,537 | -59,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281,324 | -117,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,278,257 | 10,343,787 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47,484 |
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