半期報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2014年12月24日 9:24
【資料】
半期報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益561,329130,268
減価償却費446,258441,263
減損損失270,434167,929
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,7651,196
賞与引当金の増減額(△は減少)-41,168-80,328
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-700-550
退職給付引当金の増減額(△は減少)-99,666
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-105,736
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)19,68119,100
受取利息及び受取配当金-23,841-25,029
支払利息8,3804,343
為替差損益(△は益)-56,506-93,541
持分法による投資損益(△は益)-91,669-88,963
固定資産売却損益(△は益)-406,179-51
固定資産除却損6392,819
売上債権の増減額(△は増加)1,364,435998,601
たな卸資産の増減額(△は増加)-344,259-414,988
仕入債務の増減額(△は減少)88,596-31,257
割引手形の増減額(△は減少)43,14228,905
その他-216,157-164,617
小計1,517,984789,365
利息及び配当金の受取額16,33122,412
利息の支払額-8,380-4,343
法人税等の支払額-247,298-126,815
法人税等の還付額21,236612
営業活動によるキャッシュ・フロー1,299,873681,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-200,000
有形固定資産の取得による支出-332,803-254,301
有形固定資産の売却による収入899,508698
無形固定資産の取得による支出-17,148-47,503
投資有価証券の取得による支出-128,767
貸付けによる支出-392,000-141,400
貸付金の回収による収入30,460144,455
その他3,658-26,388
投資活動によるキャッシュ・フロー62,907-524,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-47,998-31,981
配当金の支払額-108,411-110,057
リース債務の返済による支出-111,583-73,499
財務活動によるキャッシュ・フロー-267,993-215,538
現金及び現金同等物に係る換算差額186,537-59,007
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,281,324-117,755
現金及び現金同等物の四半期末残高10,278,25710,343,787
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)47,484