シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,268 | 315,141 |
| 減価償却費 | 441,263 | 427,253 |
| 減損損失 | 167,929 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | 10,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,328 | 22,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,736 | -87,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,100 | 22,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,029 | -21,106 |
| 支払利息 | 4,343 | 5,322 |
| 為替差損益（△は益） | -93,541 | 7,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,963 | -119,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -110,001 |
| 固定資産除却損 | 2,819 | 7,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,601 | 972,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,988 | -462,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,257 | 29,510 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 28,905 | -69,591 |
| その他 | -164,617 | -624,601 |
| 小計 | 789,365 | 326,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,412 | 25,740 |
| 利息の支払額 | -4,343 | -5,322 |
| 法人税等の支払額 | -126,815 | -13,699 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 98,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,230 | 432,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,000 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,301 | -418,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 698 | 165,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,503 | -4,832 |
| 貸付けによる支出 | -141,400 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 144,455 | 16,230 |
| その他 | -26,388 | -4,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,439 | -410,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,981 | -1,335 |
| 配当金の支払額 | -110,057 | -132,220 |
| リース債務の返済による支出 | -73,499 | -69,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -81,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,538 | -283,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,007 | -66,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,755 | -328,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,343,787 | 9,882,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,484 | － |
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