有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,742,967 | 1,014,865 |
減価償却費 | 883,235 | 921,341 |
減損損失 | 271,323 | 173,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,876 | -62,942 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,932 | -80,308 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -197,453 | -203,282 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52,981 | 57,758 |
受取利息及び受取配当金 | -55,154 | -46,095 |
支払利息 | 15,386 | 7,019 |
為替差損益(△は益) | -97,652 | -185,224 |
持分法による投資損益(△は益) | -90,216 | -105,758 |
固定資産売却損益(△は益) | -411,284 | -1,147 |
固定資産除却損 | 16,615 | 7,534 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,235 | 140,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,174 | 25,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,287 | -191,416 |
割引手形の増減額(△は減少) | -9,652 | 23,935 |
その他 | -30,144 | 232,793 |
小計 | 2,215,455 | 1,728,155 |
利息及び配当金の受取額 | 46,148 | 45,415 |
利息の支払額 | -15,386 | -7,019 |
法人税等の支払額 | -465,303 | -346,329 |
法人税等の還付額 | 21,236 | 612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,152 | 1,420,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -567,213 | -1,048,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 983,037 | 2,717 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,170 | -68,983 |
投資有価証券の取得による支出 | -341,039 | -203,862 |
貸付けによる支出 | -432,000 | -141,400 |
貸付金の回収による収入 | 69,398 | 156,511 |
その他 | 9,190 | -58,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,796 | -1,562,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -66,832 | -83,244 |
配当金の支払額 | -110,026 | -110,276 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | - |
リース債務の返済による支出 | -191,271 | -145,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,136 | -339,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309,907 | 230,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,417,125 | -250,865 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 47,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,414,058 | 10,210,677 |