シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,962,956 | 1,742,967 |
| 減価償却費 | 833,081 | 883,235 |
| 減損損失 | 8,435 | 271,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,552 | 16,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,679 | 27,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145,783 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -197,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,625 | 52,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,260 | -55,154 |
| 支払利息 | 8,000 | 15,386 |
| 為替差損益（△は益） | -197,865 | -97,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,284 | -90,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,159 | -411,284 |
| 固定資産除却損 | 2,512 | 16,615 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,271 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,156 | 4,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,240 | 3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,346 | 72,287 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 55,513 | -9,652 |
| その他 | 50,529 | -30,144 |
| 小計 | 2,471,014 | 2,215,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,130 | 46,148 |
| 利息の支払額 | -8,000 | -15,386 |
| 法人税等の支払額 | -433,738 | -465,303 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,405 | 1,802,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,770 | -567,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,838 | 983,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,691 | -48,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,228 | -341,039 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36,024 | － |
| 貸付けによる支出 | -340,540 | -432,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,236 | 69,398 |
| その他 | -6,114 | 9,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,245 | -326,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,691 | -66,832 |
| 配当金の支払額 | -110,460 | -110,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,694 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -193,407 | -191,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,254 | -368,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,903 | 309,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,809 | 1,417,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,996,932 | 10,414,058 |
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