有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,962,956 | 1,742,967 |
減価償却費 | 833,081 | 883,235 |
減損損失 | 8,435 | 271,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,552 | 16,876 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,679 | 27,932 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -145,783 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -197,453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,625 | 52,981 |
受取利息及び受取配当金 | -48,260 | -55,154 |
支払利息 | 8,000 | 15,386 |
為替差損益(△は益) | -197,865 | -97,652 |
持分法による投資損益(△は益) | -74,284 | -90,216 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,159 | -411,284 |
固定資産除却損 | 2,512 | 16,615 |
ゴルフ会員権評価損 | 8,271 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 16,575 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -224,156 | 4,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 310,240 | 3,174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127,346 | 72,287 |
割引手形の増減額(△は減少) | 55,513 | -9,652 |
その他 | 50,529 | -30,144 |
小計 | 2,471,014 | 2,215,455 |
利息及び配当金の受取額 | 44,130 | 46,148 |
利息の支払額 | -8,000 | -15,386 |
法人税等の支払額 | -433,738 | -465,303 |
法人税等の還付額 | - | 21,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,405 | 1,802,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -452,770 | -567,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,838 | 983,037 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,691 | -48,170 |
投資有価証券の取得による支出 | -121,228 | -341,039 |
関係会社株式の売却による収入 | 36,024 | - |
貸付けによる支出 | -340,540 | -432,000 |
貸付金の回収による収入 | 69,236 | 69,398 |
その他 | -6,114 | 9,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,245 | -326,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,691 | -66,832 |
配当金の支払額 | -110,460 | -110,026 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,694 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -193,407 | -191,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,254 | -368,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,903 | 309,907 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,082,809 | 1,417,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,996,932 | 10,414,058 |