有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,568,187 | 1,962,956 |
減価償却費 | 875,156 | 833,081 |
減損損失 | 225,552 | 8,435 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38,562 | -33,552 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,443 | 11,679 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -120,720 | -145,783 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,150 | 63,625 |
受取利息及び受取配当金 | -26,209 | -48,260 |
支払利息 | 24,321 | 8,000 |
為替差損益(△は益) | 1,896 | -197,865 |
持分法による投資損益(△は益) | 31,329 | -74,284 |
固定資産売却損益(△は益) | -77,152 | -9,159 |
固定資産除却損 | 22,491 | 2,512 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,241 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8,271 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 202 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 16,575 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,199 | -224,156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109,009 | 310,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,858 | -127,346 |
割引手形の増減額(△は減少) | -216,810 | 55,513 |
その他 | -141,536 | 50,529 |
小計 | 1,877,914 | 2,471,014 |
利息及び配当金の受取額 | 25,051 | 44,130 |
利息の支払額 | -24,321 | -8,000 |
法人税等の支払額 | -76,003 | -433,738 |
法人税等の還付額 | 4,894 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,536 | 2,073,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -303,423 | -452,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 85,391 | 10,838 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,273 | -51,691 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,771 | -121,228 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 36,024 |
貸付けによる支出 | -70,000 | -340,540 |
貸付金の回収による収入 | 120,484 | 69,236 |
その他 | -3,818 | -6,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,411 | -856,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -304,388 | -17,691 |
配当金の支払額 | -110,405 | -110,460 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,340 | -2,694 |
リース債務の返済による支出 | -136,490 | -193,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,624 | -324,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,588 | 189,903 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 961,912 | 1,082,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,952,210 | 7,914,122 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,914,122 | 8,996,932 |