シヤチハタのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,568,187 | 1,962,956 |
| 減価償却費 | 875,156 | 833,081 |
| 減損損失 | 225,552 | 8,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,562 | -33,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,443 | 11,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,720 | -145,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,150 | 63,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,209 | -48,260 |
| 支払利息 | 24,321 | 8,000 |
| 為替差損益（△は益） | 1,896 | -197,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,329 | -74,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,152 | -9,159 |
| 固定資産除却損 | 22,491 | 2,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,241 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,271 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 202 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,199 | -224,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,009 | 310,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,858 | -127,346 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -216,810 | 55,513 |
| その他 | -141,536 | 50,529 |
| 小計 | 1,877,914 | 2,471,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,051 | 44,130 |
| 利息の支払額 | -24,321 | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -76,003 | -433,738 |
| 法人税等の還付額 | 4,894 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,536 | 2,073,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,423 | -452,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,391 | 10,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,273 | -51,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,771 | -121,228 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36,024 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -340,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,484 | 69,236 |
| その他 | -3,818 | -6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,411 | -856,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304,388 | -17,691 |
| 配当金の支払額 | -110,405 | -110,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,340 | -2,694 |
| リース債務の返済による支出 | -136,490 | -193,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,624 | -324,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,588 | 189,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,912 | 1,082,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,952,210 | 7,914,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,914,122 | 8,996,932 |
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