不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,077 | 44,733 |
| 減価償却費 | 87,271 | 81,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,907 | 2,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,849 | 3,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -34,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -325 |
| 支払利息 | 30,378 | 24,998 |
| 為替差損益（△は益） | -9,414 | -21,466 |
| 固定資産除却損 | 651 | 13 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -460 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -31,362 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,452 | 158,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -96,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,992 | 44,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,179 | -7,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,435 | 4,382 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -452 |
| その他 | 18,552 | -32,218 |
| 小計 | 163,710 | 172,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 328 |
| 利息の支払額 | -28,035 | -25,350 |
| 法人税等の支払額 | -6,596 | -9,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,367 | 138,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,989 | -37,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,659 | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,344 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,613 | － |
| その他 | -435 | 3,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 848 | -38,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,185 | 234,846 |
| 長期借入れによる収入 | － | 557,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,942 | -1,151,460 |
| 社債の発行による収入 | － | 467,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,128 | 108,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,507 | 7,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,594 | 216,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,242 | 861,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,837 | 1,082,841 |
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