キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1720万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9731万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -15 | 26 | 10 | 11 | -145 | 887 | 通期 | 176 | -128 | -139 | 48 | -418 | 828 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 88 | 0 | -6 | 88 | -225 | 923 | 通期 | 241 | -112 | -249 | 129 | -370 | 685 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 139 | -198 | -155 | -59 | -200 | 455 | 通期 | 552 | -308 | -423 | 244 | -300 | 475 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 75 | -159 | 306 | -84 | -153 | 712 | 通期 | 307 | -223 | -173 | 84 | -238 | 412 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 332 | -210 | 139 | 121 | -206 | 663 | 通期 | 611 | -354 | 35 | 258 | -370 | 695 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -372 | -19 | -125 | -367 | 550 | 通期 | 728 | -850 | 43 | -122 | -837 | 621 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 267 | -382 | 58 | -115 | -328 | 541 | 通期 | 689 | -784 | 256 | -95 | -849 | 759 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 519 | -95 | -315 | 424 | -181 | 905 | 通期 | 886 | -423 | -375 | 463 | -546 | 899 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 145 | -220 | 73 | -75 | -219 | 977 | 通期 | 593 | -442 | -190 | 151 | -463 | 939 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 555 | -118 | -168 | 437 | -117 | 1,223 | 通期 | 1,097 | -517 | -404 | 580 | -538 | 1,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 4844万
- 2015年12月（連） +167.21%
- 1億2945万
- 2016年12月（連） +88.26%
- 2億4370万
- 2017年12月（連） -65.72%
- 8353万
- 2018年12月（連） +208.29%
- 2億5752万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億2234万
- 2020年12月（連）
- -9547万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億6330万
- 2022年12月（連） -67.44%
- 1億5087万
- 2023年12月（連） +284.49%
- 5億8010万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.37%
- 2015年12月（連）
- 4.35%
- 2016年12月（連）
- 10.8%
- 2017年12月（連）
- 5.83%
- 2018年12月（連）
- 9.94%
- 2019年12月（連）
- 11.04%
- 2020年12月（連）
- 11.65%
- 2021年12月（連）
- 11.87%
- 2022年12月（連）
- 7.57%
- 2023年12月（連）
- 13.28%