キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2688万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1351万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 139 | -198 | -155 | -59 | -200 | 455 | 通期 | 552 | -308 | -423 | 244 | -300 | 475 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 75 | -159 | 306 | -84 | -153 | 712 | 通期 | 307 | -223 | -173 | 84 | -238 | 412 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 332 | -210 | 139 | 121 | -206 | 663 | 通期 | 611 | -354 | 35 | 258 | -370 | 695 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -372 | -19 | -125 | -367 | 550 | 通期 | 728 | -850 | 43 | -122 | -837 | 621 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 267 | -382 | 58 | -115 | -328 | 541 | 通期 | 689 | -784 | 256 | -95 | -849 | 759 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 519 | -95 | -315 | 424 | -181 | 905 | 通期 | 886 | -423 | -375 | 463 | -546 | 899 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 145 | -220 | 73 | -75 | -219 | 977 | 通期 | 593 | -442 | -190 | 151 | -463 | 939 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 555 | -118 | -168 | 437 | -117 | 1,223 | 通期 | 1,097 | -517 | -404 | 580 | -538 | 1,162 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 436 | -330 | -34 | 106 | -393 | 1,289 | 通期 | 856 | -618 | -20 | 238 | -929 | 1,458 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 674 | -387 | 135 | 287 | -386 | 1,788 | 通期 | 928 | -627 | 114 | 301 | -625 | 1,868 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 2億4370万
- 2017年12月（連） -65.72%
- 8353万
- 2018年12月（連） +208.29%
- 2億5752万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億2234万
- 2020年12月（連）
- -9547万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億6330万
- 2022年12月（連） -67.44%
- 1億5087万
- 2023年12月（連） +284.49%
- 5億8010万
- 2024年12月（連） -58.96%
- 2億3807万
- 2025年12月（連） +26.44%
- 3億101万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.8%
- 2017年12月（連）
- 5.83%
- 2018年12月（連）
- 9.94%
- 2019年12月（連）
- 11.04%
- 2020年12月（連）
- 11.65%
- 2021年12月（連）
- 11.87%
- 2022年12月（連）
- 7.57%
- 2023年12月（連）
- 13.28%
- 2024年12月（連）
- 10.37%
- 2025年12月（連）
- 10.64%
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