四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,385 | 64,932 |
| 減価償却費 | 164,244 | 239,534 |
| のれん償却額 | － | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 226 | 4,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940 | -1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,410 | -18,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,784 | -624 |
| 支払利息 | 19,279 | 24,921 |
| 為替差損益（△は益） | -31,782 | 101,790 |
| 固定資産除却損 | 20 | 1,253 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 4,023 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,360 | 3,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,710 | 124,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,033 | 11,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,815 | -66,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,895 | -161,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,651 | -616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,958 | -8,605 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,782 | -1,826 |
| 社債発行費償却 | 260 | － |
| その他 | -24,258 | 3,150 |
| 小計 | 281,075 | 320,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 624 |
| 利息の支払額 | -9,648 | -17,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,578 | -37,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,632 | 266,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,802 | -324,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,121 | -2,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -60,699 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 165 | 300 |
| その他 | -5,029 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,236 | -381,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 309,929 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,970 | -192,935 |
| リース債務の返済による支出 | -72,581 | -68,777 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 44,506 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,488 | 447 |
| 配当金の支払額 | -26,939 | -34,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,003 | 58,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,903 | -23,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,510 | -80,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,373 | 541,052 |