四半期報告書-第55期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,513 | 203,385 |
| 減価償却費 | 162,781 | 164,244 |
| 株式報酬費用 | － | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,631 | -30,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,215 | -1,784 |
| 支払利息 | 22,012 | 19,279 |
| 為替差損益（△は益） | 34,295 | -31,782 |
| 固定資産除却損 | 25,280 | 20 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 10,825 | 4,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -916 | 2,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,616 | -117,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,892 | -42,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,209 | 108,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,420 | -9,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88,066 | 28,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,943 | 1,958 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,883 | 4,782 |
| 社債発行費償却 | 57 | 260 |
| 開業費償却額 | 12,018 | － |
| その他 | 13,336 | -24,258 |
| 小計 | 359,898 | 281,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -16,666 | -9,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,788 | -25,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,550 | 247,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,528 | -355,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,008 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -11,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 165 |
| その他 | -7,081 | -5,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,196 | -372,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,300 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,620 | -151,970 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,249 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100,789 | -72,581 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26,015 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,178 | 2,488 |
| 配当金の支払額 | -19,653 | -26,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,679 | -19,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,764 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,268 | -145,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,129 | 549,619 |