不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,020 | 197,513 |
| 減価償却費 | 136,477 | 162,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,045 | -25,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,215 |
| 支払利息 | 36,324 | 22,012 |
| 為替差損益（△は益） | -65,506 | 34,295 |
| 固定資産除却損 | 23 | 25,280 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 937 | 10,825 |
| 移転費用 | 938 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 796 | -916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,267 | -86,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,224 | -11,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,280 | 57,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,374 | -5,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,489 | -88,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,830 | 39,943 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | 3,883 |
| 社債発行費償却 | 1,729 | 57 |
| 株式交付費償却 | 1 | － |
| 開業費償却額 | 12,165 | 12,018 |
| その他 | 34,400 | 13,336 |
| 小計 | 97,360 | 359,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -16,488 | -16,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,781 | -12,788 |
| 移転費用の支払額 | -108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,313 | 331,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,170 | -205,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,011 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| その他 | -11,083 | -7,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,498 | -210,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 351,387 | 51,300 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,984 | -145,620 |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 168,249 |
| リース債務の返済による支出 | -48,501 | -100,789 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 89,905 | 26,015 |
| 配当金の支払額 | -19,455 | -19,653 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,350 | 138,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,249 | -8,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,415 | 251,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,587 | 662,962 |
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