四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,488 | 95,020 |
| 減価償却費 | 150,101 | 136,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,217 | -3,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -1,329 |
| 支払利息 | 43,023 | 36,324 |
| 為替差損益（△は益） | -6,334 | -65,506 |
| 固定資産除却損 | 9,602 | 23 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -618 | 937 |
| 移転費用 | 11,646 | 938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,449 | 796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,939 | 91,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,730 | -26,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,371 | -369,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,439 | 9,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,243 | -38,830 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -607 | 2,733 |
| 社債発行費償却 | 2,124 | 1,729 |
| 株式交付費償却 | 512 | 1 |
| 開業費償却額 | 12,604 | 12,165 |
| その他 | -14,507 | 213,889 |
| 小計 | 193,339 | 97,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 1,329 |
| 利息の支払額 | -44,425 | -16,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,402 | -6,781 |
| 移転費用の支払額 | -2,508 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,111 | 75,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,318 | -152,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,087 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,011 |
| その他 | 2,293 | -11,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,635 | -159,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,800 | 351,387 |
| 長期借入れによる収入 | 627,600 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,426 | -435,984 |
| 社債の償還による支出 | -248,840 | -51,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,215 | 89,905 |
| リース債務の返済による支出 | -45,028 | -48,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,230 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,509 | 306,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,190 | 14,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,223 | 236,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,656 | 711,587 |