四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,033 | -35,488 |
| 減価償却費 | 135,569 | 150,101 |
| のれん償却額 | 1,569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,916 | -23,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -1,108 |
| 支払利息 | 48,904 | 43,023 |
| 為替差損益（△は益） | -21,800 | -6,334 |
| 固定資産除却損 | 6,050 | 9,602 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,549 | -618 |
| 移転費用 | － | 11,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,644 | 3,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,508 | 11,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,301 | 39,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,998 | 98,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,233 | -101,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,666 | -6,243 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 325 | -607 |
| 社債発行費償却 | 2,414 | 2,124 |
| 株式交付費償却 | 699 | 512 |
| 開業費償却額 | 13,777 | 12,604 |
| その他 | 48,723 | -14,507 |
| 小計 | 183,005 | 193,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -49,593 | -44,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,675 | -8,402 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,508 |
| 関係会社の整理による支出 | -32,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,922 | 139,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,266 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,706 | -200,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,428 | 1,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 239,867 | － |
| その他 | -5,015 | 2,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 467 | -197,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -25,800 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 627,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,628 | -381,426 |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | － |
| 社債の償還による支出 | -61,240 | -248,840 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72,454 | 22,215 |
| リース債務の返済による支出 | -28,365 | -45,028 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,230 |
| 新株予約権の発行による収入 | 795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | -154,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,774 | -17,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,821 | -230,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,497 | 454,656 |