四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,477 | 32,033 |
| 減価償却費 | 139,809 | 135,569 |
| のれん償却額 | － | 1,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,902 | -4,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -949 |
| 支払利息 | 35,732 | 48,904 |
| 為替差損益（△は益） | -2,013 | -21,800 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,470 | － |
| 固定資産除却損 | 267 | 6,050 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -45,593 | -1,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,395 | 149,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,009 | -5,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,225 | -98,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,450 | -87,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,949 | -35,666 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 724 | 325 |
| 社債発行費償却 | 2,134 | 2,414 |
| 株式交付費償却 | 698 | 699 |
| 開業費償却額 | 12,751 | 13,777 |
| その他 | -65,842 | 48,723 |
| 小計 | 33,354 | 183,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 949 |
| 利息の支払額 | -38,049 | -49,593 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,227 | -13,675 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -32,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,169 | 87,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,160 | -223,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,339 | 4,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -1,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -600 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 239,867 |
| その他 | -1,000 | -5,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,273 | 467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,600 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,430 | -321,628 |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | 96,640 |
| 社債の償還による支出 | -51,240 | -61,240 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 72,454 |
| リース債務の返済による支出 | -10,264 | -28,365 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,058 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,796 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,960 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,488 | 13,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,576 | 95,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,348 | 923,497 |