不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,044 | -67,477 |
| 減価償却費 | 131,418 | 139,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,801 | -16,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -752 |
| 支払利息 | 34,186 | 35,732 |
| 為替差損益（△は益） | -145,428 | -2,013 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,470 |
| 固定資産除却損 | 1,808 | 267 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -341 | -45,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -950 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 391 | 1,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,617 | -32,395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,511 | 132,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,680 | -115,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,799 | 60,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,259 | -4,949 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -399 | 724 |
| 社債発行費償却 | 1,803 | 2,134 |
| 株式交付費償却 | － | 698 |
| 開業費償却額 | － | 12,751 |
| その他 | -2,273 | -65,842 |
| 小計 | 101,041 | 33,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 752 |
| 利息の支払額 | -34,330 | -38,049 |
| 法人税等の支払額 | -10,568 | -11,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,432 | -15,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,463 | -143,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,598 | 172,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,985 | -1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| その他 | 8,453 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,646 | 26,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,585 | -10,264 |
| 長期借入れによる収入 | 483,500 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,364 | -300,430 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,058 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,640 |
| 社債の償還による支出 | -44,240 | -51,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56,560 | 24,796 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,553 | 9,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,217 | -15,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,549 | 5,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,038 | 887,348 |
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