四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -134,780 | 64,044 |
| 減価償却費 | 131,048 | 131,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | -12,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 | -1,289 |
| 支払利息 | 47,108 | 34,186 |
| 為替差損益（△は益） | -32,087 | -145,428 |
| 災害損失 | 203,085 | － |
| 固定資産除却損 | 1,535 | 1,808 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 2,533 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 347 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,517 | -41,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -231,440 | 74,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,914 | -76,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,704 | 31,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,641 | 43,259 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 834 | -399 |
| 社債発行費償却 | 1,251 | 1,803 |
| その他 | 12,825 | -2,273 |
| 小計 | -41,852 | 101,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -44,214 | -34,330 |
| 法人税等の支払額 | -8,822 | -10,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,032 | 57,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,911 | -323,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,117 | 45,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,255 | -4,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,750 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| その他 | -10,816 | 8,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,866 | -280,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,549 | -153,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,837 | -3,585 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 483,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,331 | -367,364 |
| 社債の償還による支出 | -30,240 | -44,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,859 | -27,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,171 | 77,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,586 | -173,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,893 | 851,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,306 | 911,038 |