不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,208 | -134,780 |
| 減価償却費 | 163,897 | 131,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,859 | -2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,750 | -1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -856 |
| 支払利息 | 48,210 | 47,108 |
| 為替差損益（△は益） | -8,628 | -32,087 |
| 減損損失 | 285 | － |
| 災害損失 | － | 203,085 |
| 固定資産除却損 | 13 | 1,535 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -987 | 2,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,476 | 156,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,728 | -231,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,737 | -29,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,802 | -144,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -21,641 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 834 |
| 社債発行費償却 | 625 | 1,251 |
| その他 | -25,864 | 12,825 |
| 小計 | 203,215 | -41,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 856 |
| 利息の支払額 | -48,385 | -44,214 |
| 法人税等の支払額 | -6,392 | -8,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,214 | -94,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,328 | -252,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,153 | 28,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,943 | -3,255 |
| その他 | 6,537 | -10,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,581 | -238,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,292 | 26,549 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,837 |
| 長期借入れによる収入 | 890,239 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,668 | -390,331 |
| 社債の発行による収入 | 467,481 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,333 | -196,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,831 | 24,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,797 | -505,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,835 | 982,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,632 | 851,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
