四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,932 | 473,694 |
| 減価償却費 | 239,534 | 262,336 |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 4,483 | 4,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,763 | 4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -1,603 |
| 支払利息 | 24,921 | 25,149 |
| 為替差損益（△は益） | 101,790 | -44,301 |
| 固定資産除却損 | 1,253 | 91 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -76,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,354 | 4,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,218 | -103,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,398 | 2,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,790 | 90,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,711 | 132,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -616 | -218,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,605 | 54,321 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,826 | 10,264 |
| その他 | 3,150 | -41,781 |
| 小計 | 320,968 | 581,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 1,513 |
| 利息の支払額 | -17,347 | -21,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,494 | -41,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,750 | 519,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 5,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,950 | -179,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,961 | -1,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,699 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 1,333 | -3,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,877 | -95,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,929 | -30,219 |
| 長期借入れによる収入 | － | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,935 | -268,422 |
| リース債務の返済による支出 | -68,777 | -64,150 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 44,506 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 447 | 968 |
| 配当金の支払額 | -34,954 | -35,152 |
| その他 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,215 | -314,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,408 | 37,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,320 | 146,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,052 | 905,354 |