不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,694 | 245,229 |
| 減価償却費 | 262,336 | 286,473 |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 4,818 | 5,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,068 | -6,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -1,524 |
| 支払利息 | 25,149 | 19,604 |
| 為替差損益（△は益） | -44,301 | -9,588 |
| 固定資産除却損 | 91 | 523 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -76,155 | 615 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | － | 25,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,747 | 3,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,101 | -161,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,099 | -6,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,806 | 48,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,093 | -108,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,401 | -481,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,321 | -5,488 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 483,510 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 9,498 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,264 | -2,725 |
| その他 | -41,781 | -51,368 |
| 小計 | 581,318 | 285,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -21,935 | -17,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,647 | -103,312 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | － | -21,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,249 | 145,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,221 | -216,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,995 | 4,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -2,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 10 |
| その他 | -3,906 | -4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,186 | -219,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,219 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,422 | -173,197 |
| リース債務の返済による支出 | -64,150 | -66,724 |
| ストックオプションの行使による収入 | 968 | 6,258 |
| 配当金の支払額 | -35,152 | -71,346 |
| その他 | -3,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,976 | 72,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,322 | 79,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,408 | 78,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,107 | 977,266 |
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