不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,229 | 123,025 |
| 減価償却費 | 286,473 | 279,488 |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 5,484 | 8,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | -30,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,136 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,524 | -1,481 |
| 支払利息 | 19,604 | 19,535 |
| 為替差損益（△は益） | -9,588 | 2,914 |
| 固定資産除却損 | 523 | 1,688 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 615 | 1,107 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 25,717 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,759 | 7,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,804 | 330,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,304 | -24,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,067 | 92,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,313 | -90,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -481,231 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,488 | -8,868 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 483,510 | -54,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,498 | 56,049 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | 11,416 |
| その他 | -51,368 | -85,869 |
| 小計 | 285,743 | 641,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 7,206 |
| 利息の支払額 | -17,444 | -16,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,312 | -76,832 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | -21,215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,209 | 554,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,554 | -114,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,358 | 1,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -3,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 333 |
| その他 | -4,029 | -3,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,886 | -117,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 147,920 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,197 | -204,138 |
| リース債務の返済による支出 | -66,724 | -58,742 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,258 | － |
| 配当金の支払額 | -71,346 | -50,907 |
| その他 | -2,000 | -2,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,989 | -167,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,845 | 14,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,158 | 283,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,232 | 1,222,833 |
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