不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,025 | 161,044 |
| 減価償却費 | 279,488 | 305,763 |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 8,872 | 9,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,481 | -62,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,481 | -1,877 |
| 支払利息 | 19,535 | 18,776 |
| 為替差損益（△は益） | 2,914 | 8,879 |
| 固定資産除却損 | 1,688 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1,107 | 81 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,870 | 6,752 |
| 国庫補助金 | － | -59,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,530 | -83,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,726 | 18,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,657 | -9,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,130 | -3,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117 | 3,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,868 | -20,828 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -54,010 | 231,007 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56,049 | -1,526 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,416 | -4,923 |
| その他 | -85,869 | -34,848 |
| 小計 | 641,073 | 542,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,206 | 1,799 |
| 利息の支払額 | -16,826 | -17,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,832 | -90,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,620 | 435,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,016 | -379,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | 8,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,266 | -13,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 333 | 120 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 59,606 |
| その他 | -3,704 | -3,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,619 | -329,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,920 | -134,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 397,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,138 | -201,212 |
| リース債務の返済による支出 | -58,742 | -36,837 |
| 配当金の支払額 | -50,907 | -50,886 |
| その他 | -2,002 | -8,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,870 | -34,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,471 | 55,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,601 | 127,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,833 | 1,289,255 |
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