半期報告書-第61期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2025/01/01-2025/12/31)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,044 | 256,432 |
| 減価償却費 | 305,763 | 288,730 |
| 減損損失 | － | 34,373 |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 9,765 | 3,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,630 | -40,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -3,458 |
| 支払利息 | 18,776 | 22,684 |
| 為替差損益（△は益） | 8,879 | 17,711 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,797 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 81 | 545 |
| 固定資産圧縮損 | 59,530 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,752 | 4,102 |
| 国庫補助金 | -59,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,614 | 9,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,658 | -16,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,427 | -67,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,029 | 51,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,001 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,828 | 40,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 231,007 | 96,924 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,526 | 48,923 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,923 | 1,525 |
| その他 | -34,848 | -343 |
| 小計 | 542,855 | 756,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 3,383 |
| 利息の支払額 | -17,949 | -22,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,860 | -63,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,844 | 674,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,587 | -386,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,853 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,538 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -600 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 4,065 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 180 |
| 国庫補助金の受取額 | 59,606 | － |
| その他 | -3,704 | -3,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,749 | -386,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 397,000 | 492,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,212 | -245,324 |
| リース債務の返済による支出 | -36,837 | -37,286 |
| 配当金の支払額 | -50,886 | -51,154 |
| その他 | -8,323 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,259 | 135,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,484 | -92,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,320 | 329,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,255 | 1,787,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
