不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,432 | 299,734 |
| 減価償却費 | 288,730 | 300,398 |
| 減損損失 | 34,373 | － |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,938 |
| 株式報酬費用 | 3,732 | 2,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -850 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,890 | -53,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,458 | -3,881 |
| 支払利息 | 22,684 | 28,293 |
| 為替差損益（△は益） | 17,711 | -39,716 |
| 固定資産除却損 | 5,797 | 5,932 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 545 | 1,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,102 | 4,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,555 | 271,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,429 | 66,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,127 | -55,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,883 | -23,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68 | -1,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,893 | 10,383 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 96,924 | 230,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,923 | -11,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,525 | -2,912 |
| その他 | -343 | -54,949 |
| 小計 | 756,586 | 975,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,383 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -22,311 | -28,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,384 | -78,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,274 | 872,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,324 | -239,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 7,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,065 | 4,646 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 240 |
| その他 | -3,754 | -4,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,860 | -234,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 492,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,324 | -347,766 |
| リース債務の返済による支出 | -37,286 | -28,976 |
| 配当金の支払額 | -51,154 | -50,560 |
| その他 | -2,843 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,391 | -287,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,988 | 137,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,816 | 487,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,787,920 | 2,355,604 |
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