6400 不二精機

6400
2024/03/28
時価
29億円
PER 予
11.62倍
2009年以降
赤字-211.11倍
(2009-2023年)
PBR
1.73倍
2009年以降
0.55-8倍
(2009-2023年)
配当 予
2.16%
ROE 予
14.93%
ROA 予
4.51%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1720万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9731万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
12月期
連結
通期240703-1,177942-234465
2009年
12月期
連結
通期348297-318644-127783
2010年
12月期
連結
1Q1291-55130-33862
2Q214-17-190198-51780
3Q423-1-272422-90908
通期472-36-317436-121867
2011年
12月期
連結
1Q139-38108100-421,083
2Q149-753875-82983
3Q163-114-8248-116822
通期472-178212294-1791,357
2012年
12月期
連結
2Q-94-239-197-333-256851
通期652-618-34434-6211,085
2013年
12月期
連結
2Q57-281-28-223-328911
通期184-426-53-243-634882
2014年
12月期
連結
2Q-15261011-145887
通期176-128-13948-418828
2015年
12月期
連結
2Q880-688-225923
通期241-112-249129-370685
2016年
12月期
連結
2Q139-198-155-59-200455
通期552-308-423244-300475
2017年
12月期
連結
2Q75-159306-84-153712
通期307-223-17384-238412
2018年
12月期
連結
2Q332-210139121-206663
通期611-35435258-370695
2019年
12月期
連結
2Q248-372-19-125-367550
通期728-85043-122-837621
2020年
12月期
連結
2Q267-38258-115-328541
通期689-784256-95-849759
2021年
12月期
連結
2Q519-95-315424-181905
通期886-423-375463-546899
2022年
12月期
連結
2Q145-22073-75-219977
通期593-442-190151-463939
2023年
12月期
連結
2Q555-118-168437-1171,223
通期1,097-517-404580-5381,162
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年12月(連)
2億3990万
2009年12月(連) +44.89%
3億4759万
2010年12月(連) +35.81%
4億7208万
2011年12月(連) +0.05%
4億7232万
2012年12月(連) +38.11%
6億5232万
2013年12月(連) -71.85%
1億8363万
2014年12月(連) -3.99%
1億7631万
2015年12月(連) +36.76%
2億4112万
2016年12月(連) +128.75%
5億5158万
2017年12月(連) -44.38%
3億681万
2018年12月(連) +99.25%
6億1132万
2019年12月(連) +19.05%
7億2781万
2020年12月(連) -5.38%
6億8866万
2021年12月(連) +28.7%
8億8627万
2022年12月(連) -33.06%
5億9330万
2023年12月(連) +84.95%
10億9731万

投資活動によるCF#3

2008年12月(連)資金回収
7億258万
2009年12月(連)回収-57.8%
2億9652万
2010年12月(連)資金投入
-3605万
2011年12月(連)投入+393.34%
-1億7787万
2012年12月(連)投入+247.58%
-6億1826万
2013年12月(連)投入-31.04%
-4億2635万
2014年12月(連)投入-70.01%
-1億2787万
2015年12月(連)投入-12.67%
-1億1167万
2016年12月(連)投入+175.7%
-3億788万
2017年12月(連)投入-27.48%
-2億2328万
2018年12月(連)投入+58.45%
-3億5380万
2019年12月(連)投入+140.29%
-8億5015万
2020年12月(連)投入-7.77%
-7億8414万
2021年12月(連)投入-46.06%
-4億2296万
2022年12月(連)投入+4.6%
-4億4243万
2023年12月(連)投入+16.9%
-5億1720万

財務活動によるCF#4

2008年12月(連)返済還元
-11億7683万
2009年12月(連)返済還元
-3億1836万
2010年12月(連)返済還元
-3億1714万
2011年12月(連)資金調達
2億1200万
2012年12月(連)返済還元
-3億4448万
2013年12月(連)返済還元
-5267万
2014年12月(連)返済還元
-1億3928万
2015年12月(連)返済還元
-2億4879万
2016年12月(連)返済還元
-4億2343万
2017年12月(連)返済還元
-1億7344万
2018年12月(連)資金調達
3547万
2019年12月(連)資金調達
4349万
2020年12月(連)資金調達
2億5566万
2021年12月(連)返済還元
-3億7508万
2022年12月(連)返済還元
-1億9043万
2023年12月(連)返済還元
-4億426万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年12月(連)
9億4249万
2009年12月(連) -31.66%
6億4412万
2010年12月(連) -32.31%
4億3603万
2011年12月(連) -32.47%
2億9444万
2012年12月(連) -88.43%
3406万
2013年12月(連) マイ転
-2億4271万
2014年12月(連) プラ転
4844万
2015年12月(連) +167.21%
1億2945万
2016年12月(連) +88.26%
2億4370万
2017年12月(連) -65.72%
8353万
2018年12月(連) +208.29%
2億5752万
2019年12月(連) マイ転
-1億2234万
2020年12月(連)
-9547万
2021年12月(連) プラ転
4億6330万
2022年12月(連) -67.44%
1億5087万
2023年12月(連) +284.49%
5億8010万

設備投資#6#7*

2008年12月(連)
-2億3357万
2009年12月(連)減少-45.6%
-1億2705万
2010年12月(連)減少-4.87%
-1億2087万
2011年12月(連)増加+47.98%
-1億7886万
2012年12月(連)増加+247.32%
-6億2122万
2013年12月(連)増加+2.04%
-6億3387万
2014年12月(連)減少-34.13%
-4億1752万
2015年12月(連)減少-11.34%
-3億7016万
2016年12月(連)減少-18.93%
-3億9万
2017年12月(連)減少-20.6%
-2億3826万
2018年12月(連)増加+55.35%
-3億7015万
2019年12月(連)増加+126.12%
-8億3700万
2020年12月(連)増加+1.43%
-8億4900万
2021年12月(連)減少-35.69%
-5億4600万
2022年12月(連)減少-15.2%
-4億6300万
2023年12月(連)増加+16.2%
-5億3800万

現金等#8

2008年12月(連)
4億6519万
2009年12月(連) +68.37%
7億8324万
2010年12月(連) +10.67%
8億6683万
2011年12月(連) +56.53%
13億5689万
2012年12月(連) -20.07%
10億8458万
2013年12月(連) -18.7%
8億8177万
2014年12月(連) -6.13%
8億2767万
2015年12月(連) -17.25%
6億8487万
2016年12月(連) -30.62%
4億7517万
2017年12月(連) -13.36%
4億1169万
2018年12月(連) +68.85%
6億9512万
2019年12月(連) -10.61%
6億2137万
2020年12月(連) +22.14%
7億5894万
2021年12月(連) +18.47%
8億9910万
2022年12月(連) +4.46%
9億3923万
2023年12月(連) +23.71%
11億6193万

営業CFマージン

2008年12月(連)
2.84%
2009年12月(連)
6.39%
2010年12月(連)
8.13%
2011年12月(連)
8.13%
2012年12月(連)
14.66%
2013年12月(連)
3.89%
2014年12月(連)
3.37%
2015年12月(連)
4.35%
2016年12月(連)
10.8%
2017年12月(連)
5.83%
2018年12月(連)
9.94%
2019年12月(連)
11.04%
2020年12月(連)
11.65%
2021年12月(連)
11.87%
2022年12月(連)
7.57%
2023年12月(連)
13.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高