キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1720万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9731万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 240 | 703 | -1,177 | 942 | -234 | 465 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 348 | 297 | -318 | 644 | -127 | 783 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 129 | 1 | -55 | 130 | -33 | 862 | 2Q | 214 | -17 | -190 | 198 | -51 | 780 | 3Q | 423 | -1 | -272 | 422 | -90 | 908 | 通期 | 472 | -36 | -317 | 436 | -121 | 867 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 139 | -38 | 108 | 100 | -42 | 1,083 | 2Q | 149 | -75 | 38 | 75 | -82 | 983 | 3Q | 163 | -114 | -82 | 48 | -116 | 822 | 通期 | 472 | -178 | 212 | 294 | -179 | 1,357 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | -94 | -239 | -197 | -333 | -256 | 851 | 通期 | 652 | -618 | -344 | 34 | -621 | 1,085 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 57 | -281 | -28 | -223 | -328 | 911 | 通期 | 184 | -426 | -53 | -243 | -634 | 882 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | -15 | 26 | 10 | 11 | -145 | 887 | 通期 | 176 | -128 | -139 | 48 | -418 | 828 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 88 | 0 | -6 | 88 | -225 | 923 | 通期 | 241 | -112 | -249 | 129 | -370 | 685 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 139 | -198 | -155 | -59 | -200 | 455 | 通期 | 552 | -308 | -423 | 244 | -300 | 475 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 75 | -159 | 306 | -84 | -153 | 712 | 通期 | 307 | -223 | -173 | 84 | -238 | 412 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 332 | -210 | 139 | 121 | -206 | 663 | 通期 | 611 | -354 | 35 | 258 | -370 | 695 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -372 | -19 | -125 | -367 | 550 | 通期 | 728 | -850 | 43 | -122 | -837 | 621 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 267 | -382 | 58 | -115 | -328 | 541 | 通期 | 689 | -784 | 256 | -95 | -849 | 759 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 519 | -95 | -315 | 424 | -181 | 905 | 通期 | 886 | -423 | -375 | 463 | -546 | 899 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 145 | -220 | 73 | -75 | -219 | 977 | 通期 | 593 | -442 | -190 | 151 | -463 | 939 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 555 | -118 | -168 | 437 | -117 | 1,223 | 通期 | 1,097 | -517 | -404 | 580 | -538 | 1,162 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 2億3990万
- 2009年12月(連) +44.89%
- 3億4759万
- 2010年12月(連) +35.81%
- 4億7208万
- 2011年12月(連) +0.05%
- 4億7232万
- 2012年12月(連) +38.11%
- 6億5232万
- 2013年12月(連) -71.85%
- 1億8363万
- 2014年12月(連) -3.99%
- 1億7631万
- 2015年12月(連) +36.76%
- 2億4112万
- 2016年12月(連) +128.75%
- 5億5158万
- 2017年12月(連) -44.38%
- 3億681万
- 2018年12月(連) +99.25%
- 6億1132万
- 2019年12月(連) +19.05%
- 7億2781万
- 2020年12月(連) -5.38%
- 6億8866万
- 2021年12月(連) +28.7%
- 8億8627万
- 2022年12月(連) -33.06%
- 5億9330万
- 2023年12月(連) +84.95%
- 10億9731万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金回収
- 7億258万
- 2009年12月(連)回収-57.8%
- 2億9652万
- 2010年12月(連)資金投入
- -3605万
- 2011年12月(連)投入+393.34%
- -1億7787万
- 2012年12月(連)投入+247.58%
- -6億1826万
- 2013年12月(連)投入-31.04%
- -4億2635万
- 2014年12月(連)投入-70.01%
- -1億2787万
- 2015年12月(連)投入-12.67%
- -1億1167万
- 2016年12月(連)投入+175.7%
- -3億788万
- 2017年12月(連)投入-27.48%
- -2億2328万
- 2018年12月(連)投入+58.45%
- -3億5380万
- 2019年12月(連)投入+140.29%
- -8億5015万
- 2020年12月(連)投入-7.77%
- -7億8414万
- 2021年12月(連)投入-46.06%
- -4億2296万
- 2022年12月(連)投入+4.6%
- -4億4243万
- 2023年12月(連)投入+16.9%
- -5億1720万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)返済還元
- -11億7683万
- 2009年12月(連)返済還元
- -3億1836万
- 2010年12月(連)返済還元
- -3億1714万
- 2011年12月(連)資金調達
- 2億1200万
- 2012年12月(連)返済還元
- -3億4448万
- 2013年12月(連)返済還元
- -5267万
- 2014年12月(連)返済還元
- -1億3928万
- 2015年12月(連)返済還元
- -2億4879万
- 2016年12月(連)返済還元
- -4億2343万
- 2017年12月(連)返済還元
- -1億7344万
- 2018年12月(連)資金調達
- 3547万
- 2019年12月(連)資金調達
- 4349万
- 2020年12月(連)資金調達
- 2億5566万
- 2021年12月(連)返済還元
- -3億7508万
- 2022年12月(連)返済還元
- -1億9043万
- 2023年12月(連)返済還元
- -4億426万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 9億4249万
- 2009年12月(連) -31.66%
- 6億4412万
- 2010年12月(連) -32.31%
- 4億3603万
- 2011年12月(連) -32.47%
- 2億9444万
- 2012年12月(連) -88.43%
- 3406万
- 2013年12月(連) マイ転
- -2億4271万
- 2014年12月(連) プラ転
- 4844万
- 2015年12月(連) +167.21%
- 1億2945万
- 2016年12月(連) +88.26%
- 2億4370万
- 2017年12月(連) -65.72%
- 8353万
- 2018年12月(連) +208.29%
- 2億5752万
- 2019年12月(連) マイ転
- -1億2234万
- 2020年12月(連)
- -9547万
- 2021年12月(連) プラ転
- 4億6330万
- 2022年12月(連) -67.44%
- 1億5087万
- 2023年12月(連) +284.49%
- 5億8010万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -2億3357万
- 2009年12月(連)減少-45.6%
- -1億2705万
- 2010年12月(連)減少-4.87%
- -1億2087万
- 2011年12月(連)増加+47.98%
- -1億7886万
- 2012年12月(連)増加+247.32%
- -6億2122万
- 2013年12月(連)増加+2.04%
- -6億3387万
- 2014年12月(連)減少-34.13%
- -4億1752万
- 2015年12月(連)減少-11.34%
- -3億7016万
- 2016年12月(連)減少-18.93%
- -3億9万
- 2017年12月(連)減少-20.6%
- -2億3826万
- 2018年12月(連)増加+55.35%
- -3億7015万
- 2019年12月(連)増加+126.12%
- -8億3700万
- 2020年12月(連)増加+1.43%
- -8億4900万
- 2021年12月(連)減少-35.69%
- -5億4600万
- 2022年12月(連)減少-15.2%
- -4億6300万
- 2023年12月(連)増加+16.2%
- -5億3800万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 4億6519万
- 2009年12月(連) +68.37%
- 7億8324万
- 2010年12月(連) +10.67%
- 8億6683万
- 2011年12月(連) +56.53%
- 13億5689万
- 2012年12月(連) -20.07%
- 10億8458万
- 2013年12月(連) -18.7%
- 8億8177万
- 2014年12月(連) -6.13%
- 8億2767万
- 2015年12月(連) -17.25%
- 6億8487万
- 2016年12月(連) -30.62%
- 4億7517万
- 2017年12月(連) -13.36%
- 4億1169万
- 2018年12月(連) +68.85%
- 6億9512万
- 2019年12月(連) -10.61%
- 6億2137万
- 2020年12月(連) +22.14%
- 7億5894万
- 2021年12月(連) +18.47%
- 8億9910万
- 2022年12月(連) +4.46%
- 9億3923万
- 2023年12月(連) +23.71%
- 11億6193万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 2.84%
- 2009年12月(連)
- 6.39%
- 2010年12月(連)
- 8.13%
- 2011年12月(連)
- 8.13%
- 2012年12月(連)
- 14.66%
- 2013年12月(連)
- 3.89%
- 2014年12月(連)
- 3.37%
- 2015年12月(連)
- 4.35%
- 2016年12月(連)
- 10.8%
- 2017年12月(連)
- 5.83%
- 2018年12月(連)
- 9.94%
- 2019年12月(連)
- 11.04%
- 2020年12月(連)
- 11.65%
- 2021年12月(連)
- 11.87%
- 2022年12月(連)
- 7.57%
- 2023年12月(連)
- 13.28%