不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,285 | 266,538 |
| 減価償却費 | 346,852 | 266,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | -11,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,340 | 6,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,272 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -1,768 |
| 支払利息 | 93,792 | 86,031 |
| 為替差損益（△は益） | 5,165 | -50,143 |
| 減損損失 | 1,815 | 5,492 |
| 災害損失 | － | 193,155 |
| 固定資産除却損 | 307 | 1,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,222 | -28,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,149 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 494 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,284 | 343,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96,274 | 93,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,696 | -148,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,801 | -226,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,921 | -67,637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,425 | 9,677 |
| 社債発行費償却 | 1,877 | 2,917 |
| その他 | -47,650 | 16,087 |
| 小計 | 573,289 | 755,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,556 | 1,768 |
| 利息の支払額 | -92,288 | -84,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,237 | -20,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,320 | 652,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,762 | -617,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 60,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,100 | -3,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38,800 |
| その他 | -556 | -18,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,874 | -618,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,842 | -126,647 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,239 | 482,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665,942 | -826,520 |
| 社債の発行による収入 | 467,481 | 192,281 |
| 社債の償還による支出 | -30,240 | -60,480 |
| リース債務の返済による支出 | -2,364 | -5,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,004 | -344,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,392 | 38,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,058 | -272,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,835 | 1,356,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,893 | 1,084,588 |
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