有価証券報告書-第49期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,538 | 51,788 |
| 減価償却費 | 266,400 | 272,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,860 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,393 | -13,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,768 | -2,666 |
| 支払利息 | 86,031 | 70,774 |
| 為替差損益（△は益） | -50,143 | -166,054 |
| 減損損失 | 5,492 | － |
| 災害損失 | 193,155 | － |
| 固定資産除却損 | 1,519 | 1,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,854 | -10,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,119 | -96,343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,059 | -41,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,894 | 50,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,613 | 35,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,637 | 27,581 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,677 | -3,398 |
| 社債発行費償却 | 2,917 | 3,790 |
| 株式交付費償却 | － | 823 |
| その他 | 16,087 | 88,973 |
| 小計 | 755,226 | 271,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,768 | 2,666 |
| 利息の支払額 | -84,173 | -71,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,499 | -19,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,321 | 183,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,853 | -569,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,823 | 316,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -63,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,800 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,750 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| その他 | -18,936 | -105,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,260 | -426,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,647 | -142,150 |
| 長期借入れによる収入 | 482,552 | 583,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,520 | -630,143 |
| 社債の発行による収入 | 192,281 | 96,140 |
| 社債の償還による支出 | -60,480 | -88,480 |
| リース債務の返済による支出 | -5,675 | -13,717 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 141,004 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,489 | -52,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,122 | 92,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,305 | -202,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,588 | 881,771 |