有価証券報告書-第50期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,788 | -198,997 |
| 減価償却費 | 272,800 | 280,888 |
| 減損損失 | － | 71,948 |
| のれん償却額 | － | 3,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,861 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -1,867 |
| 支払利息 | 70,774 | 79,648 |
| 為替差損益（△は益） | -166,054 | -73,929 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,470 |
| 関係会社整理損 | － | 171,322 |
| 固定資産除却損 | 1,872 | 28,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,192 | -44,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -950 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,343 | -120,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,117 | 121,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,957 | -26,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,638 | 126,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,581 | -866 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,398 | -8,730 |
| 社債発行費償却 | 3,790 | 4,549 |
| 株式交付費償却 | 823 | 1,398 |
| 開業費償却額 | － | 25,795 |
| その他 | 88,973 | 24,221 |
| 小計 | 271,668 | 465,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,666 | 1,867 |
| 利息の支払額 | -71,011 | -80,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,683 | -16,329 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -194,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,639 | 176,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,902 | -415,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316,234 | 182,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,969 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -1,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 110,875 |
| その他 | -105,427 | -2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,354 | -127,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,150 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 583,500 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,143 | -573,640 |
| 社債の発行による収入 | 96,140 | 96,640 |
| 社債の償還による支出 | -88,480 | -112,480 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 175,924 |
| リース債務の返済による支出 | -13,717 | -22,383 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,058 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 141,004 | 24,796 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,670 | -139,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,568 | 36,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,816 | -54,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,771 | 827,675 |