有価証券報告書-第51期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,997 | -67,532 |
| 減価償却費 | 280,888 | 285,195 |
| 減損損失 | 71,948 | － |
| のれん償却額 | 3,466 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 20,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -1,850 |
| 支払利息 | 79,648 | 95,155 |
| 為替差損益（△は益） | -73,929 | 73,210 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,470 | － |
| 関係会社整理損 | 171,322 | － |
| 固定資産除却損 | 28,285 | 16,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,933 | -2,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,534 | 2,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,108 | 36,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121,999 | -40,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,288 | 23,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,293 | -37,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -866 | -23,794 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,730 | 2,228 |
| 社債発行費償却 | 4,549 | 5,221 |
| 株式交付費償却 | 1,398 | 1,399 |
| 開業費償却額 | 25,795 | 26,968 |
| その他 | 24,221 | -27,742 |
| 小計 | 465,998 | 389,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,867 | 1,850 |
| 利息の支払額 | -80,774 | -95,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,329 | -21,846 |
| 関係会社の整理による支出 | -194,444 | -32,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,317 | 241,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,223 | -365,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,663 | 6,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -5,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,012 | -21,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,108 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 110,875 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 241,175 |
| その他 | -2,822 | -6,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,870 | -111,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | 30,350 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,640 | -602,220 |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | 96,640 |
| 社債の償還による支出 | -112,480 | -132,480 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 175,924 | 138,773 |
| リース債務の返済による支出 | -22,383 | -80,653 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,058 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,796 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,284 | -248,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,741 | -23,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,095 | -142,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,675 | 684,879 |