有価証券報告書-第52期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,532 | 20,525 |
| 減価償却費 | 285,195 | 288,186 |
| のれん償却額 | 1,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,699 | -10,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,850 | -1,757 |
| 支払利息 | 95,155 | 80,092 |
| 為替差損益（△は益） | 73,210 | 69,184 |
| 固定資産除却損 | 16,503 | 10,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,142 | -287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 移転費用 | － | 15,184 |
| 債権整理損 | － | 9,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,899 | 4,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,724 | 32,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,562 | 84,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,862 | 65,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,313 | -66,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,794 | 23,374 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | 2,133 |
| 社債発行費償却 | 5,221 | 3,854 |
| 株式交付費償却 | 1,399 | 576 |
| 開業費償却額 | 26,968 | 24,330 |
| その他 | -27,742 | -7,914 |
| 小計 | 389,202 | 646,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -95,314 | -81,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,846 | -9,083 |
| 移転費用の支払額 | － | -6,170 |
| 関係会社の整理による支出 | -32,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,128 | 551,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,257 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,107 | -299,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,346 | 1,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,062 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,243 | -20,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,108 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,250 | 500 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 241,175 | 4,973 |
| その他 | -6,398 | 6,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,674 | -307,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,350 | -174,900 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 897,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,220 | -784,935 |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | 97,690 |
| 社債の償還による支出 | -132,480 | -289,840 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 138,773 | 21,354 |
| リース債務の返済による支出 | -80,653 | -86,978 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,425 |
| 新株予約権の発行による収入 | 795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,794 | -423,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,455 | -29,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,796 | -209,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,879 | 475,172 |