有価証券報告書-第53期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,525 | 115,091 |
| 減価償却費 | 288,186 | 297,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,249 | 28,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -2,200 |
| 支払利息 | 80,092 | 77,214 |
| シンジケートローン手数料 | － | 99,000 |
| 為替差損益（△は益） | 69,184 | -62,333 |
| 固定資産除却損 | 10,866 | 17,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287 | 2,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 766 |
| 移転費用 | 15,184 | 5,546 |
| 債権整理損 | 9,485 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,064 | 2,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,065 | -232,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,968 | 89,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,106 | -563,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,381 | 156,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,374 | -45,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,800 | 334,263 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | 3,765 |
| 社債発行費償却 | 3,854 | 10,972 |
| 株式交付費償却 | 576 | 1 |
| 開業費償却額 | 24,330 | 24,330 |
| その他 | -15,715 | 39,945 |
| 小計 | 646,508 | 398,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 2,200 |
| 利息の支払額 | -81,424 | -74,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,083 | -15,054 |
| 移転費用の支払額 | -6,170 | -4,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,587 | 306,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,938 | -236,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 2,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -1,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,851 | -1,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,233 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 5,911 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 4,973 | － |
| その他 | 6,295 | -11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,883 | -223,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,900 | -74,173 |
| 長期借入れによる収入 | 897,600 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,935 | -1,601,911 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -99,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,690 | 49,420 |
| 社債の償還による支出 | -289,840 | -366,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,354 | 116,622 |
| リース債務の返済による支出 | -86,978 | -98,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,425 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -19,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,434 | -173,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,976 | 26,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,707 | -63,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,172 | 411,693 |