有価証券報告書-第54期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,091 | 214,443 |
| 減価償却費 | 297,577 | 321,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 10,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,641 | -14,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,200 | -2,077 |
| 支払利息 | 77,214 | 40,706 |
| シンジケートローン手数料 | 99,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -62,333 | 47,547 |
| 固定資産除却損 | 17,560 | 31,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,144 | 21,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 766 | － |
| 移転費用 | 5,546 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,266 | 945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,533 | 139,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89,764 | 26,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,967 | -225,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,131 | 68,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,535 | 42,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 334,263 | -77,744 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,765 | -56 |
| 社債発行費償却 | 10,972 | 217 |
| 株式交付費償却 | 1 | － |
| 開業費償却額 | 24,330 | 23,450 |
| その他 | 39,945 | 9,149 |
| 小計 | 398,713 | 678,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,200 | 3,082 |
| 利息の支払額 | -74,321 | -40,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,054 | -29,649 |
| 移転費用の支払額 | -4,719 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,818 | 611,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,634 | -363,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,423 | 8,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -6,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -23,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,233 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,911 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | -11,270 | 31,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,287 | -353,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,173 | 153,450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601,911 | -298,140 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -99,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 49,420 | － |
| 社債の償還による支出 | -366,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 168,249 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 116,622 | 31,785 |
| リース債務の返済による支出 | -98,907 | -171,916 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 21,798 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -11 |
| 配当金の支払額 | -19,498 | -19,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,448 | 35,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,437 | -9,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,479 | 283,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,693 | 695,129 |