訂正有価証券報告書-第55期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,443 | 335,059 |
| 減価償却費 | 321,641 | 345,117 |
| 株式報酬費用 | － | 2,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,980 | -535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,180 | 9,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,077 | -2,614 |
| 支払利息 | 40,706 | 38,531 |
| 為替差損益（△は益） | 47,547 | -31,084 |
| 固定資産除却損 | 31,660 | 2,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,392 | 4,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 945 | 5,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,167 | -14,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,316 | -26,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,513 | 201,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,250 | 29,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,161 | -7,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,744 | -63,437 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | 10,513 |
| 社債発行費償却 | 217 | 304 |
| 開業費償却額 | 23,450 | － |
| その他 | 9,149 | -38,919 |
| 小計 | 678,461 | 800,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,082 | 2,614 |
| 利息の支払額 | -40,566 | -37,286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,649 | -38,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,328 | 727,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,331 | -701,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,376 | 2,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,822 | -19,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,416 | -32,633 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,676 |
| その他 | 31,276 | -5,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,808 | -850,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,450 | 116,600 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 448,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,140 | -309,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 168,249 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 31,785 | － |
| リース債務の返済による支出 | -171,916 | -140,170 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,798 | 5,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -19,740 | -27,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,474 | 43,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,558 | 5,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,436 | -73,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,129 | 621,373 |