不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,059 | 137,812 |
| 減価償却費 | 345,117 | 489,347 |
| のれん償却額 | － | 3,876 |
| 株式報酬費用 | 2,017 | 8,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -535 | -1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,941 | -20,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,614 | -1,654 |
| 支払利息 | 38,531 | 50,657 |
| 為替差損益（△は益） | -31,084 | 75,590 |
| 固定資産除却損 | 2,839 | 1,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,454 | 2,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,320 | 7,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,593 | -16,503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,037 | 2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,930 | -107,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,316 | -185,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,635 | -37,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,437 | 390,171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,513 | -7,842 |
| 社債発行費償却 | 304 | － |
| その他 | -38,919 | 7,595 |
| 小計 | 800,489 | 798,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -37,286 | -50,927 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,004 | -60,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,812 | 688,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,923 | -727,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,428 | 2,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,364 | -3,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,633 | -61,357 |
| 短期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 445 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,676 | － |
| その他 | -5,432 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,156 | -784,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,600 | 320,020 |
| 長期借入れによる収入 | 448,533 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,590 | -394,825 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 138,263 |
| リース債務の返済による支出 | -140,170 | -137,577 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,170 | 9,699 |
| 配当金の支払額 | -27,044 | -35,037 |
| その他 | － | -4,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,498 | 255,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,090 | -22,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,756 | 137,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,373 | 758,946 |
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