有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,812 | 692,856 |
| 減価償却費 | 489,347 | 539,086 |
| のれん償却額 | 3,876 | 3,876 |
| 株式報酬費用 | 8,793 | 9,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | 402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,913 | 586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -3,470 |
| 支払利息 | 50,657 | 51,621 |
| 為替差損益（△は益） | 75,590 | -54,187 |
| 固定資産除却損 | 1,331 | 615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,996 | -77,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,694 | 10,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,503 | -78,535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,133 | -11,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,916 | -100,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,645 | 296,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,875 | 54,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 390,171 | -286,036 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,395 | -76,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,842 | 13,562 |
| その他 | -7,799 | 19,266 |
| 小計 | 798,415 | 1,004,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 3,294 |
| 利息の支払額 | -50,927 | -51,948 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,286 | -69,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,662 | 886,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,664 | -498,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,957 | 89,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -14,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,357 | -1,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 450 |
| その他 | 284 | -3,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,140 | -422,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,020 | 10,694 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 405,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,825 | -437,367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -176,746 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 138,263 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137,577 | -141,362 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,699 | 2,935 |
| 配当金の支払額 | -35,037 | -35,235 |
| その他 | -4,881 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,662 | -375,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,612 | 51,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,572 | 140,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,946 | 899,107 |