有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,856 | 474,458 |
| 減価償却費 | 539,086 | 573,318 |
| 減損損失 | － | 2,900 |
| のれん償却額 | 3,876 | 3,876 |
| 株式報酬費用 | 9,372 | 13,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402 | 788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | 6,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,470 | -3,219 |
| 支払利息 | 51,621 | 43,450 |
| 為替差損益（△は益） | -54,187 | -35,458 |
| 固定資産除却損 | 615 | 558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,877 | -501 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | － | 24,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,064 | 6,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,535 | -277,781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,272 | -8,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,104 | 94,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,636 | -32,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -286,036 | -490,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 494,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,678 | -11,907 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,230 | 1,538 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,562 | -17,226 |
| その他 | 19,266 | -26,802 |
| 小計 | 1,004,908 | 825,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,294 | 10,248 |
| 利息の支払額 | -51,948 | -43,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,980 | -177,836 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | － | -21,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,274 | 593,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,318 | -446,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,314 | 36,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,266 | -26,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,390 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | 277 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,160 |
| その他 | -3,548 | -3,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,969 | -442,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,694 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 405,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,367 | -1,214,364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -176,746 | － |
| リース債務の返済による支出 | -141,362 | -138,746 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,935 | 6,258 |
| 配当金の支払額 | -35,235 | -71,582 |
| その他 | -3,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,082 | -190,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,939 | 79,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,161 | 40,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,107 | 939,232 |