不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,458 | 394,977 |
| 減価償却費 | 573,318 | 578,613 |
| 減損損失 | 2,900 | － |
| のれん償却額 | 3,876 | 3,876 |
| 株式報酬費用 | 13,598 | 16,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 788 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,778 | 9,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,136 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,219 | -3,221 |
| 支払利息 | 43,450 | 40,356 |
| 為替差損益（△は益） | -35,458 | -4,248 |
| 固定資産除却損 | 558 | 2,145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -501 | 813 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 24,758 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,691 | 13,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,781 | 211,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,526 | 21,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,317 | 277,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,504 | -259,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -490,285 | 222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 494,293 | -218,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,907 | -6,697 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,538 | 55,169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,226 | 12,533 |
| その他 | -26,802 | 122,261 |
| 小計 | 825,978 | 1,269,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,248 | 8,864 |
| 利息の支払額 | -43,418 | -41,704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,836 | -138,958 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | -21,662 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,309 | 1,097,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,021 | -452,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,724 | 1,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,560 | -63,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,390 | -1,356 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 277 | 641 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,160 | － |
| その他 | -3,704 | -3,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,434 | -517,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -25,990 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214,364 | -418,984 |
| リース債務の返済による支出 | -138,746 | -103,885 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,258 | － |
| 配当金の支払額 | -71,582 | -51,001 |
| その他 | -12,000 | -4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,435 | -404,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,685 | 46,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,124 | 222,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,232 | 1,161,934 |
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