不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,977 | 313,601 |
| 減価償却費 | 578,613 | 610,789 |
| 減損損失 | － | 8,370 |
| のれん償却額 | 3,876 | 3,876 |
| 株式報酬費用 | 16,418 | 10,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -3,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,348 | 6,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,221 | -3,619 |
| 支払利息 | 40,356 | 40,193 |
| 為替差損益（△は益） | -4,248 | -15,055 |
| 固定資産除却損 | 2,145 | 4,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 813 | 2,455 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59,530 |
| 国庫補助金 | － | -59,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,846 | 13,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,657 | -49,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,808 | 16,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 277,641 | -101,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,657 | 57,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -218,572 | 230,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,697 | -50,218 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55,169 | -29,440 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,533 | 5,425 |
| その他 | 122,484 | -14,228 |
| 小計 | 1,269,111 | 1,056,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,864 | 3,461 |
| 利息の支払額 | -41,704 | -40,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,958 | -164,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,312 | 855,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,762 | -666,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,443 | 12,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,170 | -19,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -1,453 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 4,065 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 59,606 |
| その他 | -3,062 | -3,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,208 | -617,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,990 | -118,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 787,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,984 | -544,569 |
| リース債務の返済による支出 | -103,885 | -81,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -51,001 | -51,133 |
| その他 | -4,407 | -10,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,268 | -19,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,867 | 77,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,702 | 296,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,934 | 1,458,104 |
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