不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,601 | 366,723 |
| 減価償却費 | 610,789 | 578,901 |
| 減損損失 | 8,370 | 34,373 |
| のれん償却額 | 3,876 | 3,876 |
| 株式報酬費用 | 10,645 | 6,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,602 | -1,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,024 | 14,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,619 | -7,252 |
| 支払利息 | 40,193 | 48,085 |
| 為替差損益（△は益） | -15,055 | 14,818 |
| 固定資産除却損 | 4,555 | 15,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,455 | 1,526 |
| 固定資産圧縮損 | 59,530 | － |
| 国庫補助金 | -59,606 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,866 | 11,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,968 | 17,551 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,438 | -57,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,359 | -2,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,078 | -35,816 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 230,818 | -32,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,218 | 25,824 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,440 | 43,089 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,425 | 29,351 |
| その他 | -14,228 | 33,510 |
| 小計 | 1,056,568 | 1,108,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,461 | 7,105 |
| 利息の支払額 | -40,261 | -48,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,157 | -139,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,611 | 927,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,964 | -620,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,194 | 3,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,722 | -4,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -3,774 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,065 | 4,065 |
| 国庫補助金の受取額 | 59,606 | － |
| その他 | -3,464 | -3,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,537 | -626,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,800 | -203,600 |
| 長期借入れによる収入 | 787,000 | 962,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,569 | -479,697 |
| リース債務の返済による支出 | -81,396 | -106,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -51,133 | -51,520 |
| その他 | -10,670 | -6,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,577 | 113,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,673 | -4,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,170 | 409,837 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,458,104 | 1,867,942 |
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